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2023年伊始,公募陆续展望新年投资,“看涨消费”似乎成了公募基金行业共识。

券商中国记者观察到,作为投资预期反映,消费板块自2022年11月就展开了一轮反弹行情,消费主题基金持续回血,最高涨幅超40%。此外在食品、酒店、航空等领域的定增项目中,还出现了南方基金、广发基金、招商基金、中欧基金、国泰基金、财通基金等公募身影。

公募人士认为,疫情对出行消费的影响后续有望进一步减轻,消费有望演绎困境反转,消费可能是2023年A股投资的重要胜负手,即将到来的春节将是一个重要时点,建议关注消费领域中景气韧性高、有望演绎困境反转的细分行业。

针对高人气的白酒赛道,招商中证白酒基金经理侯昊也是直言,白酒板块机会主要源于预期需求持续复苏,即将来临的春节,居民出行及消费意愿相对较强,板块相较于前期存在修复机会。从目前渠道反馈看,白酒终端进货意愿改善明显,叠加年末主要酒企回款如期进行,整体高端酒及区域龙头回款表现较好。

公募扎堆争抢消费类定增

Wind数据显示,截至2023年1月8日,在2022年11月以来的反弹行情中,135只消费主题基金(以初始基金为统计口径)中有130是实现正收益,其中有55只基金收益率超过20%,中融沪港深大消费A以48.40%收益率位居第一,紧跟其后的是创金合信港股通大消费精选A(38.40%)、泰康中证港股通大消费主题A(36.24%)、中金中证沪港深消费50A(35.40%)等。此外,萧楠管理的易方达消费精选反弹幅度超过30%,胡昕炜管理的汇添富消费精选两年持有A、汇添富消费升级A反弹幅度也接近30%。

虽没列入消费主题基金,但重仓消费股的张坤和刘彦春等知名基金经理旗下产品,也实现了不俗涨幅。比如,张坤管理的易方达优质精选和易方达蓝筹精选涨幅均超过40%,刘彦春管理的景顺长城集英成长两年、景顺长城绩优成长A涨幅均超过30%。数据显示,易方达蓝筹精选去年三季度末保持高仓位运作,仓位在94.02%,前十大重仓股持有主要是泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、洋河股份(002304)等白酒股,此外还持有美团-W、药明生物等港股。

在反弹过程中,公募还展开了新一轮布局,这在2022年12月以来的消费类公司定增项目中表现得较为明显。比如,财通基金、诺德基金、南方基金、兴证全球基金、国联安基金参与绝味食品(603517)定增,获配数量分别为277.72万股、185.79万股、180.04万股、138.60万股、65.12万股,获配金额从1.45亿元到3400万元不等;君亭酒店的定增名单中,则出现了中欧基金、财通基金、诺德基金、国泰基金、招商基金身影,获配数量分别为285.03万股、157.02万股、77.74万股、58.03万股、14.42万股,获配金额从1.67亿元到845.03万元不等。

在航空类公司中,公募扎堆定增更是明显。比如,广发基金、诺德基金、中欧基金参与了中国东航定增,获配数量分别为1.04亿股,7897.49万股、4583.14万股,获配金额分别为4.55亿元、3.47亿元、2.01亿元。在春秋航空(601021)的定增中,更是出现了嘉实基金、广发基金、中欧基金、富国基金、工银瑞信基金等公募身影。

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当下是值得布局的时点

“消费可能是2023年A股投资的重要胜负手。”景顺长城基金认为,受益于防疫政策优化、积压需求和超额储蓄释放,消费有望对经济形成明显支撑,包括服务消费、本地及跨城出行、跨境出行等多方面的经济活动将有望于逐渐恢复到正常水平。

银华动力领航混合基金拟任基金经理苏静然表示,2023年消费板块将有两个重要时点:一是春节前后,2023年一季度将是未来4个季度的低点,面临的高基数、高成本的问题,往后几个季度会逐步改善,这是一个非常重要的时间点;二是中秋、国庆前后,这是经济触底回升之后第一个消费大节点,也是检验很多公司这两年变化和改革的重要时间点。

“随着生产要素的出清,资本市场会呈现见底逐渐回升的过程。初步预测,2023年春季后市场会有较好的信号,因此当下是一个值得布局的时点。展望2023年市场投资机会,消费板块值得重视和关注。”诺安新经济基金的基金经理杨琨认为,在拉动经济增长的“三驾马车”中,投资和出口都已释放过红利,第三波极有可能通过消费释放红利。国内消费总量巨大,消费者的需求已从基本的温饱逐步升级到健康以及精神消费,消费结构的优化和升级方面仍然存在很多投资机会。消费板块的未来弹性足够大,一旦消费的限制因素缓解或消失,将具有很好的长期配置价值。

中长期方面,博时研究慧选混合基金经理冀楠认为,居民消费升级的内在动力仍然存在,长期需求空间仍然可观,加上大部分消费品行业都存在马太效应,尤其是经历过3年疫情的压力测试后,行业供给出清和竞争格局优化带来龙头企业的市占率提升这些都是中长期在竞争格局方面的利好。未来随着疫情的缓解以及我国针对病毒管控措施的更加精准化,消费的基本面有随时修复的可能。

布局景气韧性高的细分行业

谈及具体布局时,苏静然认为,消费股投资要从产品、渠道、品牌等方面捕捉到企业核心竞争力。大消费赛道中,她表示看好白酒、啤酒以及小食品和餐饮供应链。无论是经济的复苏,还是短期消费场景的复苏,都会拉动整体白酒板块需求的复苏;啤酒板块量价齐升的逻辑在这个板块中仍在持续;小食品和餐饮供应链预计今年下半年会有明显表现。

平安基金研究总监张晓泉认为,随着防控优化政策的逐步落地及我国双循环新发展格局,疫情对于出行消费的影响后续有望进一步减轻,消费领域有望演绎困境反转,建议关注消费领域中景气韧性高、有望演绎困境反转的细分行业,如旅游、酒店、家电、国潮等。

针对白酒领域,招商中证白酒基金经理侯昊表示,白酒板块机会主要源于预期需求持续复苏,伴随主要城市疫情提前达峰所带来的消费提前修复。即将来临的春节,居民出行及消费意愿相对较强,板块相较于前期存在修复机会。

“从白酒需求场景角度看,走亲访友及聚饮、宴席等消费场景后续或将迎来回补;从目前渠道反馈看,白酒终端进货意愿改善明显,叠加年末主要酒企回款如期进行,整体高端酒及区域龙头回款表现较好,库存周期处于正常范围内,且产品较为齐全。此外,近期酒企经销商大会的密集召开向市场及渠道传递积极信号,后续仍需持续跟踪经济复苏的具体幅度和节奏,关注基本面改善带来的板块机会。中长期看,龙头品牌壁垒高筑,出厂价和市场价之间的价差提供安全边际及提价空间,企业有望持续扩产,叠加消费升级的大背景,白酒板块具备较好的配置价值。”侯昊说。

长周期来看,冀楠表示,消费布局要关注以下几个层面:一是否有中长期的产业逻辑支撑,需求处于渗透率快速提升阶段带来的成长机会,或者是需求稳定有韧性背景下竞争格局优化带来的集中度提升逻辑;二是短期疫情对中期格局的影响是否正面;综合下来相对看好白酒、医疗服务、出行等细分领域。

    本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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